专业股票配资门户 中欧大盘价值混合A,中欧大盘价值混合C: 中欧大盘价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
发布日期：2025-06-24 23:03 点击次数：121
中欧大盘价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期
定额投资业务的公告
公告送出日期：2025 年 6 月 17 日
基金名称 中欧大盘价值混合型证券投资基金
基金简称 中欧大盘价值混合
基金主代码 024175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 6 月 5 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧大盘价值
混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》 ”）、
《中欧大盘价值混合型证券投资基金招募说明书》 （以下简
称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日 2025 年 6 月 19 日
赎回起始日 2025 年 6 月 19 日
转换转入起始日 2025 年 6 月 19 日
转换转出起始日 2025 年 6 月 19 日
定期定额投资起始日 2025 年 6 月 19 日
下属分级基金的基金简称 中欧大盘价值混合 A 中欧大盘价值混合 C
下属分级基金的交易代码 024175 024176
该分级基金是否开放申购、
是 是
赎回、转换、定期定额投资
根据中欧大盘价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基金合同》、
《招募说明书》的规定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申
购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，
具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。根据上述约定，本基金将自 2025 年 6 月 19 日（含）起，
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金任一类别基金份额的最
低金额为 1.00 元（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔 0.01 元，在
不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他
规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购本基金任一类别的最低金额为 10000.00 元，追
加申购的最低金额为单笔 10000.00 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转
入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的
单笔最低金额。
本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金
份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回
等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规、监管机构另有规定的，从
其规定。
本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购
费。
通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的优惠
申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 每笔 1000.00 元
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 每笔 1000.00 元
投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机
构的相关公示、公告或规定为准。
基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基
金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01
份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的该类基金份额
做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体
种类以相关业务规则为准）。
A 类份额
持有期限（N） 赎回费率
N N≥180 日 0
C 类份额
持有期限（N） 赎回费率
N N≥30 日 0
注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
对持有期限少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持有期限不少于30日但少于3个月的投资人，
将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持有期限不少于3个月但少于6个月的投资人，将不低于赎回费
总额的50%计入基金财产；赎回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费（注：1个
月以30日计算）。
无
基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金
份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司
官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业
务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换
业务的说明》。
本公司开通本基金的定投业务不设限制，本基金销售机构是否支持定投业务
以销售机构规定为准。
本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额保持一致。在不违反前述
规定的前提下,各销售机构对本基金最低定投申购金额及交易级差有其他规定的，
以各销售机构的业务规定为准。
（1）定投业务申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方
式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，以各销售机构的业务规定
为准）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。
（2）定投业务的申办、变更和终止
记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循各销售机构的相关规定；
更事项须遵循各销售机构的有关规定。
（3）其他
如无特殊规定，本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申
购同样适用。
中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦
联系人：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-50190017
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。基金管
理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者留意。
销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，请以销售机构的相
关公告或通知为准。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询
各销售机构。
无
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关的事
项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、
《招募
说明书》和《产品资料概要》。
投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 www.zofund.com ， 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
特此公告。
中欧基金管理有限公司
